哈森股份(603958)现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30公司类型通用通用通用通用一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金397,881,131.25932,213,574.58668,473,124.2460,063,020.51收到的税费返还499,905.69266,597.89--收到其他与经营活动有关的现金16,433,187.7227,539,087.3113,346,167.096,791,387.14经营活动现金流入的平衡项目0000经营活动现金流入小计414,814,224.66960,019,259.78681,819,291.29466,854,407.65购买商品、接受劳务支付的现金272,014,142.91487,016,340.01330,736,393.85209,387,456.25支付给职工以及为职工支付的现金93,838,095.45278,985,109.07198,614,716.71136,076,451.36支付的各项税费19,693,520.2664,638,120.5147,515,020.2934,192,789.83支付其他与经营活动有关的现金26,049,276.54152,923,049.36118,158,011.0280,538,378.86经营活动现金流出的平衡项目000-0.01经营活动现金流出小计411,595,035.16983,562,618.95695,024,141.87460,195,076.29经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000经营活动产生的现金流量净额3,219,189.5-23,543,359.17-13,204,850.586,659,331.36二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金11,000,000540,118,536.92304,708,869.8894,708,869.88取得投资收益收到的现金165,364.75,583,379.033,131,657.111,348,746.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,944,9804,302,182.382,277,880234,700处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-71,597.66--投资活动现金流入的平衡项目0000投资活动现金流入小计13,110,344.7550,075,695.99310,118,406.9996,292,316.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,484,068.7340,840,322.7416,821,772.2510,295,441.11投资支付的现金18,000,000535,768,173.4488,636,875.53315,649,965.14取得子公司及其他营业单位支付的现金-200,302,170--投资活动现金流出的平衡项目0000投资活动现金流出小计32,484,068.73776,910,666.14505,458,647.78325,945,406.25投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000投资活动产生的现金流量净额-19,373,724.03-226,834,970.15-195,340,240.79-229,653,090.22三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金2,536,0005,500,0001,000,0001,000,000其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,536,0005,500,0001,000,0001,000,000取得借款收到的现金47,600,010150,000,010--筹资活动现金流入平衡项目0000筹资活动现金流入小计50,136,010155,500,0101,000,0001,000,000偿还债务支付的现金20,304,860.78---分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,009,956.716,487,9994,806,0004,806,000其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,378,800--支付其他与筹资活动有关的现金1,725,513.9311,967,959.268,635,733.547,833,316.57筹资活动现金流出平衡项目0000筹资活动现金流出小计24,040,331.4218,455,958.2613,441,733.5412,639,316.57筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000筹资活动产生的现金流量净额26,095,678.58137,044,051.74-12,441,733.54-11,639,316.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--91,149.850.070.04现金及现金等价物净增加额平衡项目0000五、现金及现金等价物净增加额9,941,144.05-113,425,427.43-220,986,824.84-234,633,075.39加:期初现金及现金等价物余额243,614,665.59357,040,093.02357,040,093.02357,040,093.02期末现金及现金等价物余额平衡项目0000期末现金及现金等价物余额253,555,809.64243,614,665.59136,053,268.18122,407,017.63补充资料:净利润--87,016,115.1--5,368,520.11资产减值准备-34,075,134.87-11,304,541.65固定资产和投资性房地产折旧-9,605,862.44-4,052,828.47其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,605,862.44-4,052,828.47无形资产摊销-5,809,107.57-2,692,076.7长期待摊费用摊销-4,496,121.98-2,485,402.8处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,370.87-24,994.19固定资产报废损失---159.5公允价值变动损失-2,185,336.99--745,609.91财务费用-1,490,319.4--324,213.08投资损失--2,919,769.3--229,393.33递延所得税-23,686,214.49-3,108,331其中:递延所得税资产减少-31,725,317.43-2,755,168.08递延所得税负债增加--8,039,102.94-353,162.92存货的减少--39,777,449.03-7,832,107.7经营性应收项目的减少--48,805,018.22--4,265,361.11经营性应付项目的增加-64,334,218.11--16,036,073.53现金的期末余额-243,614,665.59-122,407,017.63减:现金的期初余额-357,040,093.02-357,040,093.02公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28审计意见(境内)标准无保留意见

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