信用债盘前提示

（原标题：信用债盘前提示|债市震荡偏暖,海外评级机构下调多家房企评级）

财联社6月23日讯（编辑 毛乐彤）债市震荡偏暖，各期限信用债收益率多数下行。Wind数据显示，昨日银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交1405只，总成交金额1355.01亿元，较前日上涨7.2%。其中658只信用债上涨，109只信用债持平，588只信用债下跌。

昨日中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率下行1.73个基点报2.4562%；3年期收益率上行0.22个基点报2.9457%；5年期收益率下行0.82个基点报3.2937%。AA+级中短期票据中，1年期收益率下行1.73个基点报2.5636%；3年期收益率下行0.78个基点报3.1143%；5年期收益率下行0.82个基点报3.4829%。AA级中短期票据中，1年期收益率下行1.73个基点报2.6136%；3年期收益率下行0.78个基点报3.2643%；5年期收益率下行0.82个基点报3.9629%。

地产债多数下跌，碧桂园、融创债券跌幅居前，“21远洋02”跌近20%，“21碧地01”和“PR融创01”跌超15%，“16融创07”跌超13%，“21融创03”跌9%，“20融创02”跌超8%，“20时代02”和“19世茂01”跌超6%，“20正荣03”跌近5%，“20金科03”、“19龙控01”、“20融信03”跌超3%；“15远洋05”涨超6%。

从剩余期限分布来看，1年期以内信用债成交金额居首，共成交576只，总金额为765.5亿元。此外，1-3年期共成交548只，总成交金额为403.86亿元；3-5年期共成交242只，总成交金额为153.11亿元；5年期以上共成交39只，总成交金额为32.53亿元。从评级分布来看，AAA级信用债成交金额居首，共成交499只，总金额为401.07亿元。此外，AA+级信用债共成交160只，总成交金额为70.28亿元；AA级信用债共成交87只，总成交金额为33.74亿元；A-1级信用债共成交15只，总成交金额为4.78亿元；AA-级信用债共成交2只，总成交金额为0.1亿元。

昨日中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中，1年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄1.38个基点至40.03BP；AA+级信用利差收窄1.38个基点至50.77BP；AA级信用利差收窄1.38个基点至55.77BP。3年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔1.62个基点至35.69BP；AA+级信用利差走阔0.62个基点至52.55BP；AA级信用利差走阔0.62个基点至67.55BP。5年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄0.32个基点至53.86BP；AA+级信用利差收窄0.32个基点至72.78BP；AA级信用利差收窄0.32个基点至120.78BP。

6月21日成交活跃券（成交金额超1亿元）：“22苏交通SCP012”、“22中石油SCP001”、“22物产中大SCP004”、“22南电SCP008”、“22沪机场股SCP003”成交额位列前五，分别为24.5亿元、21.9亿元、19.79亿元、19.3亿元、16.9亿元。

涨幅超2%的信用债前三名：“22潍坊水务MTN001”、“12青国投MTN3”、“15远洋05”涨幅位居前三，分别涨19.45%、7.95%、6.35%，分别成交3678.14万元、951万元、16.59万元。

高收益债：共50只收益率高于15%的信用债有成交，其中“20世茂G2”、“20世茂G4”、“19沪世茂MTN001”收益率位列前三，分别为3947.36%、716.35%、498.57%，三只债分别成交46.19万元、134.4万元、263.53万元。收益率处于8%-15%区间的信用债成交共61只，“16渤水产”、“18津渤海MTN002”、“18津渤海MTN002”收益率位列前三，分别为14.34%、14%、14%，三只债分别成交370.56万元、1877.58万元、1818.81万元。

城投债：昨日各期限城投债收益率较上日多数上行。其中，AAA级城投债中，1年期收益率上行0.09个基点报2.4328%；3年期收益率上行0.33个基点报2.9209%；5年期收益率上行1.46个基点报3.2656%。AA+级城投债中，1年期收益率上行0.09个基点报2.4992%；3年期收益率上行0.33个基点报3.0502%；5年期收益率上行0.46个基点报3.4257%。AA级城投债中，1年期收益率下行0.91个基点报2.5792%；3年期收益率上行0.33个基点报3.2252%；5年期收益率上行1.46个基点报3.6907%。

美元债：久期财经数据显示，中资美元债高收益回报指数回落，地产板块收益率上行201bps，城投板块收益率上行138bps。远洋集团SINOCE3.2505/05/26下跌1.018pt至52.806，碧桂园COGARD5.62512/15/26下跌0.749pt至51.651。复星国际公告称修订两笔债券购买要约条款，将以现金购买所有有效投标，FOSUNI6.7507/02/23、FOSUNI5.9510/19/25分别由低位反弹至最高66.15及51.62。

渤海固收认为，稳增长和防系统性风险的背景下，城投违约的可能性很低，城投债仍可作为信用债重点配置品种。在省负总责、分级负责的原则下，地方政府的债务管理将更为规范，持续推进的隐性债务风险化解也有利于城投公司的信用重塑，经济强省弱资质城投公司违约风险进一步下降，相关城投债存在较大挖掘空间，但也需避开网红城投，避免遭遇估值波动过大的风险。

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