7.65%！崔宸龙新年回撤直逼女神葛兰，去年黑马还剩下几个？

发布时间：2024-12-29 18:05

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据统计，年初至今仅2个交易日，跌幅超过10%的基金重仓股就有127只。

具体来看，昨天主要是CXO拖累指数，今天换成新能源砸盘，其中宁王跌逾3%，从12月3日的高点回落至今，累计跌幅已超20%，也就是踏过技术性熊市门槛了。

崔宸龙新年回撤直逼女神葛兰

如果说昨天最惨的基金经理是葛兰，那今天压力最大的基金经理就换成新科股混冠军崔宸龙。

去年他手上两只翻倍基前海开源公用事业、前海开源新经济A目前都回撤了7.65%，在同类排名中垫底，葛兰手里的中欧医疗创新A这两天的回撤也就是7.74%，两人半斤八两。

崔宸龙其实在年前就打过预防针，大概意思就是说今年还会继续重仓新能源，新能源是个长期赛道，行情不会只有1、2年，但是短期确实可能波动，买他的基金要能忍受回撤。

国内机构太多看长做短的了，不知道崔宸龙能不能真的做到看长做长。

至于对新能源赛道的研判，可以看一下有“成长股猎手”之称的杨锐文最近路演的观点，他觉得电动车不能线性外推，上游锂电的竞争格局在恶化。

杨锐文现在手里8只产品，管理规模超过400亿，代表作景顺长城优选这两天回撤3.94%，同类排名也在后50%，不过看前十大重仓股，没什么锂电股，所以回撤比崔宸龙要小一点。

其实1月份出现这种大幅度的切换也不算什么新鲜事儿了，前两年都是如此。

2019年下半年涨幅领先的半导体板块在2020年初休整，2020年涨幅持续领先的白酒和医药板块到2021年初开始休整，这两次结构性的切换都发生在当年的1月份左右。

理由无外乎是资金调仓，A股也已经进入年报披露期了，机构调研完，会根据情况调整布局。

有哪些方向可能跑出来？

现在问题在于有哪些方向可能跑出来，一个个捋一遍：

1、新能源车：我认可崔宸龙的观点，但陪他一起扛这事儿也不靠谱，大成基金韩创的想法更现实，等回调到位再买就是了。

2、消费白马：今年应该会有一波修复，但估计幅度不会很大，毕竟也没有很便宜，估值还在中枢上方，看这两天机构动作那么大，好像也没有买茅台。

3、医药：我觉得在女神的剧本里，安排一出绝境逢生的戏码还是有可能的。

4、元宇宙，这个方向潜在极大，但A股靠谱的标的几乎没有，炒一堆游戏股提不起什么劲儿来，偏概念炒作，估计会反复折腾。

5、逆境反转：猪肉这种有机会左侧布局，但民航机场、旅游酒店这些要复苏会比较难。

6、互联网：以前港股互联网不算便宜，现在打完折了，未必能立马涨回去，但胜率在提高，赔率也不低。

又有哪些基金经理能够偶跑出来？

去年一大批黑马基金经理，这两天有些跑得还可以，回撤控制好的大多是均衡型选手。

比如交银的杨金金，他的交银趋势优先A今年回撤2%；

信达澳银基金的李淑彦，他的信达澳银周期动力今年回撤同样是2%；

华夏基金的李彦，他的华夏兴和今年回撤不到1%，过去两年收益率都在60%以上。