精选基金产品

最新净值[ 12-11 ]

1.06230.04%

风险等级：

产品类型：债券型

成立日期：2024-03-12

产品资料概要更新

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

最新分红

权益登记日：2024-11-28

分红方案（元/10份）：0.068

红利派发日：2024-11-29

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净值走势图收益率走势图

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单位净值

累计净值2024-06-112024-07-172024-08-232024-09-282024-11-042024-12-111.011.021.041.061.071.091.10

近六月 近一年 今年以来 成立以来

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产品收益率2024-06-112024-07-172024-08-222024-09-282024-11-032024-12-10-0.500.000.501.001.502.002.50

近六月 成立以来

历史净值

净值日期

日期单位净值（元）累计净值（元）2024-12-111.06231.08092024-12-101.06191.08052024-12-091.05821.07682024-12-061.05681.07542024-12-051.05671.0753

直销渠道

销售渠道客服电话购买入口中信保诚基金直销柜台4006660066转7上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼9层

基金分红

权益登记日红利派发日（场外）分红方案(元/10份)2024-11-282024-11-290.0682024-09-272024-09-300.0862024-08-222024-08-230.032

资产组合

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91.08 %固定收益投资固定收益投资(91.08%)买入返售金融资产(6.68%)银行存款和备付金(1.33%)其他各项资产(0.91%)

债券组合

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41.62 %金融债券金融债券(41.62%)企业债券(30.62%)中期票据(21.83%)国家债券(4.54%)企业短期融资券(1.39%)

其他组合

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0.14 %存出保证金存出保证金(0.14%)应收证券清算款(94.51%)应收申购款(5.35%)

五大债券

债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产的比例(%)21022021国开202,000,000.00238,055,300.553.31%24000624附息国债062,000,000.00204,953,698.632.85%20020520国开051,600,000.00171,238,794.522.38%23002323附息国债231,100,000.00127,011,770.491.77%24041124农发111,100,000.00110,729,767.121.54%

*以上数据来源：中信保诚景华债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

法律文件

2024-11-29

中信保诚景华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

2024-11-29

中信保诚景华债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月）

2024-03-12

中信保诚景华债券型证券投资基金托管协议

2024-03-12

中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同

网址：精选基金产品 http://c.mxgxt.com/news/view/163468

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