股票可能只是伤筋动骨，期货人已经爆仓了，今年做期货赚钱了吗？

前几天一次偶然的机会和一位行业前辈聊天聊起期货，获得蛮多的感触。“有人的地方就有江湖，期货市场亦如此”。

世界是平的,期货交易本身流派众多、风格各异，各种操作手法层出不穷。宏观分析、产业研究、技术交易、量化投资等交易类别数不胜数,但本质上还是要归结为策略的设计,以及整体交易系统的完善与进化，由此才能跟得上日新月异的市场变化的节奏。

很多人认为，期货市场的风险极大，虽然有赚大钱的诱惑，但是更多的人会被爆仓，连本金都分文不剩。其实，我个人认为，期货市场的规律和逻辑性要比股市强。期货交易因为具有高杠杆、T+0、可以浮盈加仓等特点，已经越来越多地被投资者所青睐，可以说，在短期能够取得暴利是期货最吸引人的特点。也有人说期货风险大，其实那都是因为杠杆所致，杠杆放大了人的贪婪和恐惧，让其控制不了欲望，风险不是来自期货本身，而是来源于人性的贪婪。

2014年年底的数据显示，目前全国有近200万人在参与期货交易，虽然这个数字远远少于股市的参与人数，但已经显现出逐年大幅度增加的趋势。从2.8万元到20亿元的棉花大王林广茂、两年从5万元赚到1.2亿元的农民期货明星傅海棠、十年一梦的青泽、半年从5万元到2000万元的武汉女期神……一位位期货明星的名字在期货投资群体中如同泰山北斗，吸引了无数的期货新人，他们都期望幸运的皇冠能够加冕到自己的头上。”

大资金非常关注宏观经济和产业供求关系的研究，而对于个人交易者而言，专业技术与风险的管理则显得更为重要，所以在培养自身“基本面内功”的前提下，掌握交易的正确理念和操作策略更会使投资者“武功招数”进一步提升。

根本上来

交易行业是一个去“人性化”的自我约束的行业,交易纪律的重要性是不言而喻的。

中国利率、汇率的市场化进程势必带来金融投资市场的快速发展，尤其是强调专业技术的期货投资市场会有更大的发展空间，欧美200多年的金融发展历史使我们意识到强大的资本和专业技术的重要性。

中国的金融市场仅仅有20多年的发展历史，投资者的理念还没有发展成科学化的决策体系，且处于“本能交易”的旧思维时代，导致市场中近95%的投资者出现亏损，市场负面评论时常有之。”

一个成功的交易者如果要长期地生存在市场上，那么他一定要靠正确的交易理念、系统的交易策略来支撑他走下去。

对于期货投资新手来说，重仓赌行情是很常见的现象。赌对了当然是运气好，但万一赌错了，则往往因为不能很快地纠正错误从而导致致命的伤害。

根据期货公司的数据，按年度统计，95%的账户是亏损的，这个亏损比例远远超过了股票交易的一赚二平七亏。按理说，期货可以双向交易，交易机会比股市多一倍，T+0和功能强大的交易软件又可以保证你能够及时止损，那为什么投资者在期货交易中的成绩却要比股票交易成绩差得多呢？

期货交易的保证金制度成倍地放大了人性的弱点。人类贪婪、恐惧的本性，决定了大多数人会是投资市场的失败者。这种人性的弱点在期货交易中被放大后，导致更多数的人在期货市场惨败也是必然的了。

很多人想在期货市场暴富，结果是快速变穷；很多人想短期内在期货市场赚钱，结果长期在这个市场中被扼杀；很多人把从其他地方赚来、借来甚至骗来的钱源源不断地投入这个市场，很多人被期货激发出潜能——他们能源源不断地在期货市场外获得财富却永远不能成为这个市场的赢家。

原因很简单，因为这个市场的设计就不可能让你赚到钱，期货市场的两大功能是套期保值和价格发现而不是炒作价格，但现在这个市场里几乎所有人都在做期货其实并不存在的功能——炒。

期货市场比起股票市场更残忍的一点是，它具备更加精准的眼光，来识别每一个交易者，谁能够在这个市场里活下去，谁不能。

对于那些能够活下去的人而言，他们大部分都还活着，而且活得不错。

但事物的另一面则是，期货市场将会以更快的速度和更猛烈的手法，来淘汰那些不合格的交易者。

保证金制度——炒股票或者买基金，有多少钱就只能买多少钱的东西，这被人们视作“风险低”——某种意义上来说确实是这样的，因为保证金制度让人可以通过一倍的钱去撬动十倍的头寸。

同样规模的成功，期货收益能做到股票收益的8-15倍。

同样规模的失败，股票可能只是伤筋动骨，期货人已经爆仓了。

所以，所有的期货投资者必须记住，只有克服了人性的弱点，拥有了正确的交易理念，才能够在这个市场中生存下来，进而取得稳定的收益。否则，即使你某一时期可能获得暴利，但最后仍然要被这个市场所吞没。

那么什么才是正确的交易理念呢？

一个完整的交易系统不仅仅要研究何时买入和何时卖出，资金的管理才是重中之重。

选择3～5个品种，每次建仓3%～5%，分多次建仓到仓位30%～40%，方向对了逐步加仓，方向错了则止损；第一单有了盈利以后，逐步慢慢加仓或做新的品种，直至仓位到达30%～40%。这种建仓方法，与我从事多年交易所形成的交易策略不谋而合，即通过采用多品种、小仓位的趋势做。

趋势交易最难的地方是什么？

我认为是对面临趋势暂时中止的处理，包括回撤、震荡，这是很多趋势交易法无法解决的问题，或者他们有解决办法，只是出于保密而不愿意公布。大量的程序化交易在行情处于明显趋势时会有很好的收益，但当行情处于震荡时，却开始陷入不断亏损的尴尬局面，但他们却以“哪怕九次亏损，我一次盈利就能挽回”这样的语言来安慰自己。

大家看看周围的投资者，有多少人最初都是抱着趋势交易的理念来的，但最后都是因为没有处理好某个环节而失败。

根据嵌套理论，我们知道，在一个大级别的趋势走势中，包含了若干小级别的震荡走势，那么这样我们所要做的就变得简单起来，即首先要确认现在的基本面是否符合形成一个大的趋势条件？如果基本面成立的话，那么这个大趋势就是由一系列小的“趋势—震荡—趋势—震荡—趋势—震荡”所组成，我们所要做的就是在这个不同的小阶段来使用不同的正确策略。

其实对于投资来说，技术层面上掌握的知识再多，也仅仅是在“术”的层次上，如果不能上升到“道”的层面上，“以道御术”，那么仍然是无法获得长期稳定的盈利的。

什么是期货交易的“道”呢？

我认为，“道”并不是虚无缥缈的运气，而是正确的交易理念的集合。对于投资者应当具备的交易理念，无论是在各种投资类书籍中，还是在微博上，此类心灵鸡汤比比皆是，但这种“道”的核心是什么？怎么把这种“道”落实到你的操作中？对于这些问题，前人所谈有限。

期货市场确实可能会给你带来暴利，但同时，如果你做错了，亏损起来的速度也是非常惊人的，在极端情况下两个交易日就能让你的全部资金输个 精光，甚至还会倒欠期货公司大笔的钱。所以，千万不能带着一夜暴富的念头来期货市场，而应该把期货市场看成是一个真实的现货交易市场，在这里投入资金和成本（止损），通过买进卖出来逐渐赚取收益。”

投资本身是一场漫长的战斗，我作为一名期货新人，所能给大家的也仅仅是自己微薄的心得，这个交易系统的最终效果如何，还有待时间的检验，希望我能和大家一起进步，共同探索期货交易的奥秘。”

网址：股票可能只是伤筋动骨，期货人已经爆仓了，今年做期货赚钱了吗？ http://c.mxgxt.com/news/view/329610

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