邓晓峰与巴菲特“背道而驰”！这些新能源股被主力逆势加仓！

　　4月14日早盘新能源股突然飙升，锂矿龙头赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源，汽车整车长城汽车，锂电池的宁德时代、亿纬锂能、德方纳米纷纷大幅拉升！让新能源的投资者嗨起来了。

　　然而，今年春节过后，包括锂电池、新能源车、光伏、风电、储能在内的新能源板块不断下跌，以致于投资新能源板块的投资者“苦不堪言”！新能源曾经是投资者心目中的“小甜甜”，今年却成了“牛夫人”！新能源板块成交额曾经占到全市场的40%以上，如今个股成交额榜已难见到新能源相关个股。

　　今年以来，新能源汽车、光伏以及风电的价格波动，让资金对该板块观望情绪升温。此外，近半年来，巴菲特不间断的减持比亚迪，对板块情绪影响也较大。机构在新能源赛道的仓位处在高位之后，没有新增资金进场接力，也是板块下跌的原因之一。

　　然而，在巴菲特减持新能源的同时，也有不少私募大佬与其“背道而驰”！此外，笔者梳理发现，百亿私募持有多只新能源股，机构、外资等主力资金也在今年以来大手笔加仓了部分新能源个股。结合最新的财务数据，券商也“看好”部分新能源个股股价有较大上行空间！

　　巴菲特减持后首发声

　　4月11日，港交所披露文件，3月31日，伯克希尔·哈撒韦出售248万股比亚迪H股，平均减持价格为每股217.67港元，持股比例下降至10.90%，套现约5.4亿港元。自2022年8月首次减持以来，伯克希尔哈撒韦目前已累计减持比亚迪H股约1.05亿股，持仓已经降低近五成。

　　4月12日，巴菲特接受CNBC采访，巴菲特在谈及比亚迪时说，卖出比亚迪股票期间，比亚迪销售业绩出色。卖出比亚迪股票将有助于更好的资金配置，比亚迪是“卓越的公司”。

　　被奉为“价值投资”标杆的巴菲特，旗下公司伯克希尔于2008年9月，斥资2.3亿美元，以每股8港元的价格，在港股认购了比亚迪2.25亿股股票，巴菲特和芒格也曾在公开场合多次赞扬比亚迪。

　　根据港交所的文件，2021年末，伯克希尔·哈撒韦持有比亚迪约21%的股份，2022年价值最高时超过70亿美元。坚守14年的投资，最高收获30多倍的收益。

　　但自2022年8月伯克希尔首次减持比亚迪以来，巴菲特对比亚迪的减持一直备受市场关注。此次已是港交所第十次披露其减持比亚迪H股。（根据港交所披露规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露。）

　　

　　私募大佬邓晓峰与巴菲特“背道而驰”，加仓比亚迪

　　在巴菲特减持比亚迪的同时，也有大佬与其“背道而驰”，持续增持比亚迪。据比亚迪2022年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金增持比亚迪51.59万股，最新持股市值达到20.7亿元。

　　

数据来源：东方财富

早在去年三季度末，高毅晓峰2号致信基金新进比亚迪前十大流通股东的第8位，持股数量为754万股，而到了去年底，持股数量达到805.59万股，持股数增幅为6.84%。从目前已披露的上市公司年报情况看，比亚迪暂时是邓晓峰截至去年底持仓市值第二大的个股。

　　近期，邓晓峰曾发表观点称，汽车行业本身是一个高度竞争的行业，也是具有产品周期的行业。在行业竞争进入最激烈的阶段，行业估值与过去相比，可能将处于逐步回归正常的阶段，投资也将步入难度更大的区间。

　　廖茂林看好储能和光伏，重仓股已大涨30%

　　此外，另一百亿私募明星基金经理廖茂林也重仓布局了新能源。不过，与邓晓峰不同，廖茂林更看好储能和光伏领域。

　　根据最新的财报数据显示，由廖茂林管理的正圆投资旗下明星产品“正园壹号”基金，在2022年四季度新进买入光伏硅片龙头TCL中环，位列第9大流通股东，2022年年底其持仓市值近8亿元，截至4月13日，该股在今年以来最高时上涨超30%，预估最多浮盈超2亿元。

　　

数据来源：东方财富

根据私募排排网资料显示，正圆投资以***%以上的收益，夺得2023年一季度百亿私募收益冠军。值得一提的是，正圆投资也是百亿私募近三年收益的冠军，其在近三年取得了***%以上的收益。廖茂林是正圆投资旗下明星基金经理。

　　在4月初的路演当中，谈及布局光伏板块，廖茂林说道“在我眼里光伏就是一个科技行业，有技术进入这个行业，是不存在产能过剩或者是产业周期到顶的这样的一个状态，因为永远是新技术，然后替代老技术，一轮的结束又是一轮的新生。今年就是光伏新技术爆发的元年，我们觉得今年去布局是有效的。”

　　廖茂林尤其看好储能方向，他觉得储能的技术进步，打开的是0到1这样的一个市场，会带来巨大的投资机会。

　　对于新能源车行业，廖茂林说道“对于新能源车这一块，我们还是有点担心，行业当前的产能释放以及价格战，对整个行业生态有较大影响，我们觉得还是得等新能源车的洗牌，然后洗牌完之后我们可能才会再来参与”。

　　景林资产：板块风险已大幅释放

　　景林资产在今年3月底的投资人沟通交流会中，认为今年以来新能源板块杀跌的原因在于“过去几年风光无限的新能源汽车和光伏产业链，在各路资金蜂拥而入的情况下，短期内产业链的不少环节开始出现产能过剩局面，加剧了市场对新赛道估值的整体担忧，所以近期该赛道的不少标的估值重心不断下移。”

　　展望后市，景林资产认为“赛道股大幅调整后，风险得到一定释放，一旦行业需求恢复，估值上有望得到修复。”

　　景林资产作为千亿级私募,在2023年一季度取得了近***%的收益，在百亿私募阵营中位列第三。景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司。

　　多只新能源主题的私募基金产品表现不俗

　　私募排排网数据显示，私募公司旗下有多只新能源主题（根据基金名称推断）的基金产品。笔者筛序出了“存续规模在500万元以上，且有业绩显示的”14只新能源主题私募产品，供大家参考。其中，有4只基金产品在今年以来仍逆势取得了***%以上的收益。

　　

　　百亿私募重仓多只新能源个股

　　由于截至目前，仅少部分上市公司披露2022年年报，因此，笔者根据2022年三季报梳理百亿私募的持仓情况。一般来说，百亿私募中不少是价值投资派，持股周期较长，因此2022年三季报数据也具有较好的参考性。如已披露2022年年报的公司比亚迪、赣锋锂业均发现此前持股的百亿私募仍继续持股。

　　统计发现，百亿私募在去年三季度末持有的新能源板块个股市值总计接近70亿元。其中，持仓市值较多的有高毅资产重仓比亚迪近20亿元，金汇荣盛财富重仓赣锋锂业超11亿元。

　　

　　机构、外资逆势大举加仓多只新能源个股

　　截至目前，仅有极少公司披露2023年一季报，因此，很难通过一季报窥视机构的布局情况。笔者另辟蹊径，通过大宗交易数据梳理发现，今年以来，截至4月12日，有13只新能源相关个股被机构通过大宗交易渠道净买入超1亿元。

　　

　　此外，北向资金作为市场“聪明资金”，其在今年以来也大举加仓多只新能源板块个股，其中，新能源龙头宁德时代在今年以来被北向资金加仓近190亿元。值得一提的是，正圆投资持有的TCL中环，也有被北向资金大举加仓。

　　

　　券商“看好”多只新能源个股，目标价空间在40%以上

　　此外，随着部分公司披露最新财报，以及新能源部分个股已经调整较多。笔者梳理发现，根据券商近一个月的研报来看，有22只新能源个股的券商目标价相比当前收盘价，有40%以上的上涨空间。（注：多家机构给予目标价的，按照平均价计算目标空间）

　　

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