智明星通:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

发布时间：2025-05-02 01:58

公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-009

证券代码：872801 证券简称：智明星通主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，北京智明星通科技股份有限公司（以下简称公司）董事会将 2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、股票发行基本情况

2022 年 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
<北京智明星通科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议
案》，该议案于 2022 年 7月 4日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年 7 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《北京智明星通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕1766 号），公司定向发行不超过 129.40 万股。在实际认购阶段，中基永泰（青岛）资产管理有限公司因资金筹集不足放弃参与认购，公司实际发行股票 89.40万股。此次股票发行价格为人民币 42.42 元/股，实际募集资金总额为人民币37,923,480.00元。

2022 年 8 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股
票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《北京智明星通科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022CSAA10273）。

二、募集资金管理情况

公告编号：2023-009

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京远洋支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》(以下简称《三方监管协议》)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022年 12月 31日，公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行银行账号募集金额（元）余额（元）

中国建设银行股份有 11050138520000000518 37,923,480.00 22,856,220.20

限公司北京远洋支行

合计 37,923,480.00 22,856,220.20

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022年 12月 31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目金额（元）

募集资金总额 37,923,480.00

发行费用 0.00